Page 3 - TUNISIE VALEURS

Orientation de placement

Le portefeuille du FCP VALEURS MIXTES est
constitué de la manière suivante :
• Entre 5 et 30% de l’actif en actions cotées ;
• Entre 50 et 75% de l’actif en :
- Bons du Trésor et emprunts garantis par l’Etat
- Emprunts obligataires émis par Appel Public à
l’Epargne garantis ou ayant une note minimale
de BBB ;
• A hauteur d’une proportion de 20% de l’actif en
liquidités et quasi liquidités.

Conditions de souscription et de rachat
• Les souscriptions sont libres et aucun droit d’entrée
n’est exigé.
• Les rachats s’effectuent à vue, sans préavis, aux
conditions suivantes :
- Droit de sortie de 1% de la valeur liquidative si la
durée de détention est inférieure à 1 an ;
- Pas de droit de sortie si la durée de détention
est supérieure à une année.
Frais à la charge du FCP
FCP VALEURS MIXTES prend à sa charge :
• La commission de gestionnaire 1,2% HT de l’actif
employé en actions et 1% HT du reste de l’actif ;
• Les honoraires du commissaire aux comptes ;
• La rémunération du dépositaire, les commissions
des transactions boursières et la redevance
revenant au CMF ;
• En outre, il est prévu de distribuer une commission
de succès de 10% HT au cas où le Fonds réaliserait
un rendement supérieur à 5% par an.
Toutes les autres charges seront supportées par
Tunisie Valeurs.